Como Usar O Volume No Forex
O que é negociação de perfil de volume?
Table Of Contents:
- O que é negociação de perfil de volume?
- O que é volume?
- O que é estratégia de perfil de volume?
- Configuração de negociação de perfil de volume
- Perfil de volume no forex
Uma das formas mais comuns para os comerciantes é fazer uso dos conceitos comuns em análise técnica. Esses conceitos incluem aspectos como a utilização de níveis de suporte eastward resistência, técnicas baseadas em ações de preço, padrões gráficos e configurações de negociação baseadas em indicadores técnicos.
No entanto, uma nova abordagem para análise técnica chamada perfil de volume também tem feito as rondas.
Steidlmayer, autor de Trading with Market contour, tem sido amplamente atribuído ao desenvolvimento dos conceitos de negociação de perfil de volume.
Um comerciante de futuros estabelecido, a Steidlmayer é uma trader independente que se juntou à Chicago Board of Trade em 1963.
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Uma das principais reivindicações exercise uso da estratégia de perfil de book é a de permitir que você construa o conceito de mercado com base no estudo de volumes impressos no eixo y no gráfico de preços.
Book como um indicador não é incomum. É comumente usado durante a análise técnica de um gráfico de ações. Volume também é amplamente prevalente na negociação forex também.
No entanto, na maioria das vezes, o book está confinado ao eixo ten. O indicador de volume mostra basicamente a quantidade de transações que ocorrem durante uma sessão. Com base em se o preço foi de alta ou baixa, every bit barras de volume são pintadas em conformidade. Isso é conhecido como perfil de volume ou perfil de mercado.
Com o perfil de volume, os comerciantes concentram-se em áreas onde uma reversão pode ocorrer. Alguns dizem que a análise practise perfil de volume oferece uma vantagem "injusta" devido ao contexto de mercado e que tais métodos são usados por grandes instituições e bancos.
Seja como for, a estratégia de perfil de volume faz um estudo interessante, pois coloca as barras de volume normalmente aceitas no contexto due east permite algumas percepções exclusivas dos mercados durante a negociação.
Mas antes de começarmos, vamos começar practise básico, o que é volume?
O que é volume?
Book ou book de comércio mostra o número total ou quantidade de contratos ou ações que são negociados para um título específico. O book pode ser medido em praticamente qualquer segurança financeira.
Mais comumente, o volume é usado em futuros east ações. Devido ao fato de que futuros eastward ações são negociados em uma bolsa, é possível obter uma idéia justa sobre a quantidade de contratos ou ações que mudam de mãos.
O volume também é usado nos mercados cambiais. No entanto, a primary desvantagem aqui é que, devido à natureza OTC da execução do forex, é difícil obter uma imagem completa do volume real para os mercados forex.
Ainda assim, muitos corretores oferecem o indicador de volume, plotado como um histograma no eixo ten. Este volume, na maioria dos casos, captura apenas uma pequena porcentagem e, portanto, não reflete a imagem real. Independentemente disso, muitos comerciantes de forex continuam a preferir usar o indicador de volume.
O primeiro gráfico abaixo mostra o layout básico de um gráfico de ações com as barras de book exibidas na parte inferior do gráfico.
Figura ane: Gráfico básico de ações com barras de book plotadas no eixo x
O volume representa basicamente a quantidade de transações que ocorrem. O book também pode ser usado para medir a liquidez practise título em questão. De um modo geral, bone volumes são relatados uma vez por hora por trocas. No entanto, esses dias de negociação eletrônica podem reportar volumes com base em ticks. Ainda assim, esses volumes que você vê em tempo real são apenas estimativas. O book existent e real é mostrado apenas no dia seguinte do dia inductive.
Quando bone volumes estão altos, sinaliza que a segurança é líquida east ativa. Uma segurança com maior volume também informa que every bit execuções de pedidos e os spreads são melhores.
O que é estratégia de perfil de volume?
A estratégia practice perfil de volume é basicamente um estudo do volume baseado no preço. Isso é um pouco diferente em comparação com as barras de book regulares que mencionamos na seção anterior do artigo.
Enquanto o book regular tende a exibir o volume total da segurança para uma determinada sessão, o perfil de book exibe o book da segurança por um determinado preço.
Como resultado, o perfil de volume é plotado no eixo y conforme ele lida com o preço. Para explicar isso em termos mais simples, o perfil de volume leva o volume full que é negociado em um nível de preço específico durante o período especificado e, em seguida, dissever o volume full.
Em seguida, ele é categorizado em volume de compra ou volume de venda eastward disponibiliza essas informações visualmente, conforme é plotado em um histograma no eixo y.
O próximo gráfico abaixo mostra um gráfico de amostra com o perfil de volume. Para o contexto, também retemos as barras de volume regulares no eixo x.
As barras de volume horizontais mais longas são as de interesse. Essas barras representam o preço onde há a maior quantidade de volume. Em outras palavras, o nível de preços representado pelas barras de book horizontais indica o preço em que a maior parte da atividade ocorreu.
Esse preço é comumente chamado de ponto de controle ou PoC. O nome vem do fato de que o preço em questão tinha o maior controle practise mercado na época.
Every bit barras de perfil de volume podem ser plotadas em diferentes intervalos de tempo. As barras de volume horizontais são atualizadas sempre que um novo pedido é preenchido. Toda vez que every bit barras de perfil do volume são atualizadas, elas podem alterar a posição.
Uma ocorrência comum é ver o ponto de controle ou o preço em que a maior parte da atividade ocorre, começando no topo do gráfico quando uma nova sessão de negociação é iniciada. Ao longo do dia, esse ponto de controle pode mudar para um nível de preços diferente.
No perfil de mercado ou análise de perfil de volume, existem alguns jargões técnicos que são comumente usados. Eles são definidos abaixo.
Nós de alto volume: são os níveis de preço que têm a maior atividade em torno de um nível de preço. Os nós de alto volume podem ser vistos como um indicador para consolidação de preço.
Nos nós de alto volume, é comum ver um alto nível de atividade de compra e venda. O preço também permanece neste nível por um longo período de tempo.
Os nós de alto book implicam o valor justo para a segurança em questão. Quando o preço se aproxima de um nó de alto book previamente estabelecido, você pode esperar que o preço se consolide ou se mova lateralmente. É menos provável que o mercado rompa imediatamente após um nó de volume alto anterior.
Devido à alta quantidade de atividade que ocorre nos nós de alto volume, o preço tende a voltar a esses níveis. Os nós de alto volume também são vistos como níveis onde há uma grande quantidade de compras east vendas institucionais.
Nós de baixo volume: são exatamente o oposto dos nós de alto volume. Bone nós de baixo volume significam uma queda no volume em torno de um nível de preço. Os nós de baixo volume são criados como resultado de uma quebra no preço após a consolidação.
Durante uma fuga, muitas vezes você pode observar que o preço quebra com uma explosão inicial de volume due east depois cai. Estes níveis de entrega implicam que o preço da garantia é de valor injusto.
Quando o preço se aproxima de um nó anterior de baixo volume, há uma chance maior de que o preço ultrapasse esse nível devido ao valor injusto. O preço da segurança não gastará tempo neste nível comparado aos nós de alto volume.
Ponto de controle: O ponto de controle é o nível de preço em que há a atividade mais alta que ocorre. Notation que o tempo não é da essência aqui. Portanto, o ponto de controle leva em consideração apenas o nível de preço que mais consolida.
O ponto de controle, practice ponto de vista da negociação, é o nível em que você pode colocar suas paradas ou níveis de entrada para uma negociação. O preço também tende a revisitar o ponto anterior dos níveis de controle. Isso tende a atuar como suporte e resistência.
Área de valor: A área de valor é basicamente a porcentagem de todo o book negociado. A configuração padrão para o indicador de perfil de mercado é seventy%. O valor de seventy% é baseado na curva de distribuição normal.
O gráfico a seguir mostra todos os termos técnicos acima visualmente.
Figura 3: Perfil de mercado ou volume - Terminologia
Configuração de negociação de perfil de volume
Até agora, descrevemos o que é o book e como o perfil de book difere do indicador de volume tradicional que é comumente usado.
Com o indicador de perfil de volume plotado no gráfico de preços eastward no eixo y com base no ponto de controle, os nós de volume alto eastward baixo, agora você pode obter uma imagem clara practise que está acontecendo.
Uma das configurações de negociação de perfil de volume mais usadas é usar os níveis de preço como áreas de suporte e resistência.
Já observamos que os nós de alto volume são áreas de consolidação onde a maioria das transações ocorre, mas o preço se motility para bone lados. Essas áreas podem ser usadas como suporte e resistência. Da mesma forma, os nós de baixo book que tendem a ter pouca atividade também podem ser usados como áreas em que o preço pode reverter ou cair rapidamente.
Uma das principais diferenças no uso de configurações de negociação de perfil de book é que elas são reativas por natureza. As formas comuns de plotar os níveis de suporte e resistência são basicamente através de linhas de tendência e identificando áreas de consolidação. Da mesma forma, usando análise de perfil de volume, um comerciante pode construir um contexto de mercado reativo usando essa estratégia.
Perfil de volume no forex
O próximo gráfico abaixo mostra alguns exemplos simples.
No gráfico acima, você pode ver que usamos uma média móvel exponencial de 20 e 50 anos. As linhas pretas tracejadas indicam áreas de nós de baixo book.
A linha grossa vermelha indica o ponto de controle. Se você fosse negociar o gráfico baseado apenas nas médias móveis, você notará que, após o sinal de venda de baixa (à direita), o preço inicialmente cai para o ponto de controle due east retorna.
No entanto, pouco tempo depois, o preço quebra o ponto de controle. Neste ponto, posições curtas podem ser tomadas após o ponto de controle ser limpo com um forte castiçal de baixa. Com os dois EMA já sinalizando uma venda, uma posição curta aqui pode ser retirada para o nó de baixo valor.
O ponto mais surpreendente sobre essa configuração é que você entrou na negociação no ponto forte da tendência due east registrou lucros diretamente no nó de baixo valor. Após o declínio para a área de nó de baixo valor de 1183-1175, o preço volta mais alto.
Figura 5: Configuração de negociação do perfil de volume, exemplo 2
No próximo gráfico acima, simplesmente avançamos o gráfico, mas retendo bone valores antigos. Aqui, você pode ver que, após a rejeição inicial da área practise nó de baixo valor, você pode ver um novo ponto de controle. Quando combinamos every bit médias móveis e o ponto de controle, podemos ver como o preço reage ao ponto de controle.
Esta é a área onde você estaria entrando no comércio para o lado longo.
Com os dois períodos da EMA já em um sinal de alta, a posição longa do ponto de controle é tomada visando o nó de baixo valor anterior. Notice como o preço se consolida nessa área e o nó de baixo valor formado anteriormente se transforma em um nó de alto valor?
Registrando lucros aqui, mais uma vez mostra como você pode entrar no comércio no ponto mais forte da tendência.
O que vemos atualmente nos gráficos é que o preço está próximo de um nó de alto valor. Portanto, poderíamos esperar ver o declínio do preço e testar novamente o nó anterior de alto valor em torno do nível 1292 - 1285.
Em conclusão, a análise do perfil de book mostra aos traders os níveis de preços e a quantidade de book que foi negociada durante a sessão. O perfil de volume é dinâmico por natureza e muda conforme o mercado evolui. Ao mesmo tempo, o perfil de book também constrói o contexto practice mercado.
As configurações de negociação mostradas aqui são apenas uma das muitas maneiras pelas quais o perfil de volume pode ser incorporado ao desenvolvimento de um plano ou estratégia de negociação. Os comerciantes podem experimentar o indicador de perfil de volume com o entendimento east a explicação fornecida neste artigo.
Source: https://www.perfecttrendsystem.com/blog_mt4/pt/volume-profile-trading-indicador-para-mt4
Posted by: newberryviser1964.blogspot.com
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